Čierny deň pre svetové trhy: Japonské akcie zažili najväčší prepad od roku 1987

Investori naprieč svetom sa v pondelok prebudili do červeného rána. Najznámejšie svetové akciové indexy sa hneď po otvorení búrz prepadli.

Index S&P 500, ktorý zahŕňa 500 najväčších amerických spoločností, klesol krátko po pondelkovom začatí obchodovania približne o štyri percentá. Už minulý piatok stratil 1,8 percenta. Priemyselný index Dow Jones Industrial Average po poklese z konca minulého týždňa šiel v pondelok takisto do červených čísel, stratil takmer tri percentá.

Index mapujúci technologické spoločnosti Nasdaq 100 sa po otvorení americkej burzy prepadol najviac, keď šiel nadol o viac ako päť percent.

Japonské trhy zažili najhorší deň za takmer štyri dekády

Kľúčový japonský index Nikkei sa v pondelok prepadol o 12,4 percenta, čo bol jeho najhorší deň od takzvaného Čierneho pondelka v roku 1987, keď akciové trhy 19. októbra prudko padli.

Britské noviny Financial Times píšu, že aktuálny výpredaj v Japonsku bol podľa obchodníkov súčasťou významnej korekcie a znižovania rizika zo strany veľkých investorov.

Akcie v Tokiu však podľa novín ovplyvnilo aj správanie japonskej meny. Tá voči svetovým menám dlhodobo slabla, čo podporovalo export a prispievalo k rastu japonských akcií. Z pohľadu tamojšej centrálnej banky to však nebol udržateľný scenár. Po jej dvoch rozhodnutiach zvýšiť úrokové sadzby sa situácia zmenila. Jen už zhruba mesiac posilňuje voči americkému doláru a tamojšie akcie padajú do červených čísel.

„Zdá sa, že Japonsko je dnes epicentrom veľkého pohybu,“ skonštatoval Jason Liu, vedúci oddelenia pre akciové a derivátové stratégie v banke BNP Paribas. Domnieva sa, že „v Japonsku dochádza k skutočnej širokej likvidácii zo strany globálnych fondov“.

Výpredaj v Japonsku sa odrazil aj na ostatných ázijských trhoch. Juhokórejský benchmark Kospi klesol o takmer deväť percent, indický index Sensex bezmála o tri percentá.

Zle sú na tom aj európske trhy

Negatívna vlna zasiahla aj európske trhy. Tie v pondelok takisto otvorili prudkým poklesom.

Široký index STOXX Europe 600, v ktorom sú obsiahnuté malé, stredné aj veľké spoločnosti, šiel v pondelok nadol o viac ako tri percentá. Takmer navlas rovnaký prepad si pripísal nemecký DAX a len o niečo menej stratil francúzsky CAC 40.

Index FTSE 100, ktorý zahŕňa stovku najväčších spoločností v Spojenom kráľovstve, sa taktiež ocitol v mínuse tri percentá.

Panika na trhu s kryptomenami

Globálne turbulencie však nezasiahli len akciové trhy. Panika sa rozšírila aj na poli kryptomien, ktorých sa investori vo veľkom zbavovali.

Cena bitcoinu v priebehu pondelka klesla o takmer 18 percent na úroveň zhruba 46-tisíc eur, pričom ešte pred niekoľkými dňami bolo možné kúpiť jeden bitcoin za takmer 65-tisíc eur.

Cena etherea, ďalšej obľúbenej kryptomeny, sa za 24 hodín znížila takmer o štvrtinu. Podobne dramaticky šli nadol aj ďalšie obľúbené tokeny ako solana, cardano, litecoin či BNB.

Panický výpredaj bitcoinu a ďalších mien bol podľa portálu Coin Desk vyvolaný širším poklesom finančných trhov a zbavovaním sa rizikových aktív investormi, pričom ho podporila aj mimoriadne napätá geopolitická situácia na Blízkom východe.

Príčiny panického výpredaja

Podľa zahraničných médií je mimo Japonska hlavným dôvodom prepadu akciových trhov najmä prekvapenie z jastrabej politiky Federálneho rezervného systému (Fed). Americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby na minulotýždňovom zasadnutí na nezmenenej úrovni. Investori sa pritom obávajú, že Fed môže byť pri uvoľňovaní svojej menovej politiky príliš pomalý, aby zabránil hospodárskej recesii.

Veľké obavy totiž vyvolali najnovšie údaje o dianí na americkom trhu práce.

Zatiaľ čo analytici očakávali, že ekonomika (okrem poľnohospodárstva) vytvorí v júli zhruba 175-tisíc nových pracovných miest, konečné číslo je na úrovni 114-tisíc pracovných miest. Ako pre Štandard píše kolega a expert na finančné trhy Matěj Široký, také veľké ochladenie pracovného trhu nikto nečakal. Spomalenie tvorby pracovných miest sa následne odrazilo aj na číslach o nezamestnanosti, ktorá v júli vyskočila na 4,3 percenta oproti júnovej hodnote 4,1 percenta.

Negatívnym smerom ukazujú aj údaje o priemyselnej výrobe, ktorá sa v Amerike zmenšila už štvrtý mesiac v rade.

„Ak výroba klesá, tak sa to prejaví o niečo neskôr na poklese HDP a na náraste nezamestnanosti. Inak povedané, americká ekonomika podľa tohto ukazovateľa rýchlo spomaľuje a môže sa prepadnúť do recesie. Z makroekonomického hľadiska bolo teda všetko pripravené na pokles trhov,“ píše Široký.

„Je to bolestivé,“ skonštatovala pre CNBC na margo situácie Victoria Greeneová, investičná riaditeľka spoločnosti G Squared Private Wealth.

„Myslím si, že (trhy) vo veľkom vstrebávajú, čo sa stalo cez víkend medzi Berkshire a Apple, mali ste tu japonský výpredaj. (...) Máte tu veľa zlých správ, ktoré sa pretavujú do ceny,“ dodala s odkazom na informácie, že Berkshire Hathaway, ikonická spoločnosť miliardára Warrena Buffetta, cez víkend odpredala takmer polovicu držaných akcií spoločnosti Apple.

„Toto je pokles, korekcia,“ uzavrela.